محتوای دوره
سر فصل های بخش استراتژی معاملاتی
محتوای دوره، استراتژی معاملاتی Integrated ACD در بازار ایران و جهانی
آموزش کاربردی تحلیل جامع و معامله گری حرفه ای با استراتژی معاملاتی Integrated ACD
- هدف:
شناخت مفهومی ساختار و رفتار بازارها با استفاده از تحلیل تلفیقی و جامع قیمت، زمان و حجم در نمودار، تحلیل منطقی نمودارها بصورت کیفی و کمی در سیکل های زمانی مختلف بازار، تبحر در معامله گری بصورت مولتی تایم فریم، تعیین نقاط اپتیمایز ورود، خروج، حد ضرر و تارگت قیمتی وابسته به نوع فعالیت اشخاص در بازار مالی. حفظ سرمایه، رشد مستمر و سود استراتژیک در شرایط اقتصادی گوناگون و تورمی، امکان بهترین بهره وری و استفاده مناسب از فرصتهای بازار سرمایه.تحلیل بخشهای مختلف بازارهای بین المللی در بازه های بلند مدت، میان مدت، کوتاه مدت و معامله گری با استفاده از یک استراتژی یکپارچه و قدرتمند در سیکل های مختلف بازار با رویکرد کاربردی.
- مخاطبین:
- فعالان، تحلیل گران و معامله گران بازار سرمایه ایران و جهانی شامل بازار سهام، شاخص ها، انواع صندوق های سرمایه گذاری، قراردادهای ابزار مشتقه اختیار معامله (Options) و آتی (Futures)، ارز، طلا، نقره، فارکس، کامادیتی، کریپتو کارنسی و سایر بخشهای بازار.
- سرمایه گذاران، صاحبان و مدیران کسب و کارهای تجارت و تولید.
- مدیران و کارشناسان سبد دارایی ها، هلدینگها و شرکتهای سرمایه گذاری.
- روش تدریس: نظری و عملی
- مدت دوره: 32 ساعت.
- محتوای دوره:
- نظری:
- بازار مالی ایران
- شناخت بخشهای مختلف و تعاریف
- مروری بر تعاریف ابزار مشتقه بازار سرمایه
- زمان معاملات
- کاربرد استراتژی Integrated ACD در بازار ایران
- بازار مالی جهانی
- شناخت بخش های مختلف و تعاریف
- زمان معاملات
- تغییرات DST
- کاربرد استراتژی Integrated ACD در بازار جهانی
- تحلیل، تحلیل گری، معامله گری و مدیریت ریسک
- تعاریف، مقایسه، تعامل، ویژگی ها، وظایف، نقش ها، فرآیند و ابزار ارتباطی
- مروری بر دیدگاه های تحلیلی و انواع سبک معاملات
- انواع آینده در آینده پژوهی و سناریوهای بازار مالی
- روانشناسی معاملات در روندها (نیازمند مدیریت هوش هیجانی در دنیای معاملات)
- لزوم شناخت تیپ شخصیتی، تست شخصیت و نگاهی به خصیصه های چهار نوع تیپ شخصیتی
- مغز هیجانی انسان
- اشاره ای به مقیاسهای هوش هیجانی و لزوم مدیریت هیجانات
- تعریف مدرن استراتژی در سازمانها، سند و مسیر استراتژی
- سند و مسیر استراتژی Integrated ACD
- روش، سبک، سیستم، متد و استراتژی
- استراتژی Integrated ACD
- مارک فیشر و کتاب The Logical Trader
- معرفی میکرو ACD، ماکرو ACD و لایه ها و المانهای استاتیک و دینامیک
- اساس و اصول منطقی (مهم) تحلیل استراتژی Integrated ACD
- سیکل معاملات بازار
- کندل های کلیدی
- حلقه های تحلیل و معامله
- پوزیشن مناسب
- نام گذاری ACD
- لایه ها و المانهای استاتیک و دینامیک همزمان (Coincident) کوتاه مدت
- لایه یک (INT.1)
- سشن های معاملاتی بازار جهانی، المانهای OR, A, C،
سطوح حساس (Opening Range High/Low, A Up/Down, C Up/Down)
- واکنش ها، محاسبات، تنظیم، تحلیل ولید یا فیل، و مثال
- کندل رابر بند
- سطوح ورود، PFE، حدضرر و سناریوها، استاپ زمانی و حد سود
- نکات نهایی، تحلیل تلفیقی و درک مفهومی
- لایه دو و سه (2, INT.3)، المانهای PR & Previous
- پیوت رنج سشن های معاملاتی بازار جهانی،
سطوح حساس استاتیک هر لایه
- محاسبات، تنظیم، واکنشها و مثال
- تحلیل تلفیقی لایه یک، دو و سه
- تحلیل تلفیقی لایه یک و دو
- نکات، نمونه الگوها
- تحلیل تلفیقی لایه دو، سه و سایر پیوتهای مهم همزمان
- نکات، رگولاریتی، روزهای منفی/مثبت و مثال های بازار ایران و جهانی
- تمایلات واکنشی قیمت و پیوت رنج ها
- بهینه سازی حد ضرر با PR
- رولینگ استاپ
- لایه دو و سه (2, INT.3)، المانهای MA & IMA
- میانگین حرکتی پیوت های روزانه،
سطوح حساس دینامیک هر لایه
- اشاره ای به شاخص های اقتصادی و سیاستهای مالی و پولی
- واکنش ها و تحلیل MA & IMA
- درک مفهومی میکرو ACD و ماکرو ACD
- لایه چهار (INT.4)، المانهای PMA & IPMA
- میانگین حرکتی بر اساس پیوت ها
سطوح دینامیک هر لایه
- واکنش ها و تحلیل PMA & IPMA
- منطق واکنش قیمت در ACD
- گریزی به علم آمار و احتمالات
- انحراف معیار و محاسبه
- لایه ها و المانهای استاتیک و دینامیک تاب آور (Sustainable) میان مدت و بلند مدت
- لایه های تاب آور (INT.Sustainable)، المانهای OR, A, C, PR, Previous, MA, Cluster
- پیوت رنج ها و سشن های زمانی معاملات بازار،
سطوح کلیدی استاتیک و دینامیک هر لایه هفتگی، ماهانه، فصلی، شش ماهه، سالانه و مگا
- نکات و تحلیل لایه ها
- لایه حجمی (INT.NLV)، المانهای NLV, Sum, Coincident NLV, Averages, Range & Trends of Volume Levels
- نمودار المانهای حجمی سشن های معاملاتی بازار،
تاریخ موثر، نمودار های حجمی، مرزهای حجمی، میانگین، روند، کف و سقف لول های حجمی ماکرو
- نکات اسیلاتور NLV
- روند تحلیل جامع
- روند تحلیل جامع و مولتی تایم فریم
- مرور کلی لایه های میکرو، استراتژی Integrated ACD
- مرور کلی لایه های ماکرو، استراتژی Integrated ACD
- فلو چارت مراحل تحلیلی، فازهای تحلیل روند غالب، ورود به پوزیشن خرید، ورود به پوزیشن فروش، و اسکلپ
- ست آپ ها و سناریو نویسی
- ست آپ های معتبر در بازار ایران و جهانی
- سناریو نویسی
- موفقیت در بازار مالی
- نیازهای فعالیت در بازار مالی،
استراتژی سرمایه گذاری، استراتژی معاملاتی قدرتمند، مدیریت ریسک و سرمایه، پلن معاملاتی، تحلیل بنیادی و شاخص های کلان، مدیریت پورتفو و روانشناسی معاملات
- استراتژی Integrated ACD در یک نگاه
- از دیدگاه تخصصی
- خروجی و نتایج تحلیلی استراتژی Integrated ACD
- لایه های استراتژی Integrated ACD
- تحلیل با استراتژی Integrated ACD
- جدول تحلیل جامع
- اطلاعات تکمیلی
- ضمیمه 1 (فایل PDF) تحلیل، تحلیل گری، معامله گری و مدیریت ریسک
- ضمیمه 2 (فایل PDF) روش، سبک، سیستم، متد و استراتژی
- مفاهیم آماری
- اطلاعات مفید
- تحلیل تلفیقی و آنالیز ذهنی
- عوامل موثر در شاخص یا ایندکس دلار
- درایورها یا محرکهای قیمتی طلا
- عوامل مهم تحلیل طلا
- درایورها یا محرکهای قیمت گذاری فلزات
- شناخت و تحلیل شاخص های کلان اقتصادی (تقویم اقتصادی)
- مرور برخی اصطلاحات بازرگانی و بانکی
- مجلات، بولتن های تخصصی و بررسی روند قیمتها در کسب و کارها
- دسته بندی سود و تقاضا در بازار سرمایه
- طبقه بندی انواع فعالان اقتصادی در بازار
- انواع دارایی سرمایه ای در اقتصاد
- علت گرایش سرمایه به سمت بازار دارایی های سرمایه ای
- انواع استراتژی های سرمایه گذاری
- بازار سازهای بین المللی Market Makers
- ترکیب بازار بین المللی و ارتباط آنها
- انواع کارگزاری ها Brokers و حسابهای معاملاتی
- چهار عصر انقلاب صنعتی
- انقلاب صنعتی پنجم
- عملی:
- تحلیل مفهومی و کاربردی لایه ها.
- سطوح OR, A Up/Down, C Up/Down.
- پیوتهای (Pivot Ranges) دنباله رو (Coincident) و تاب آور (Sustainable) و سایر المانهای آنها.
- تحلیل قیمت، زمان، مومنتوم و حجم بر اساس لایه ها، سطوح حساس و کلیدی استراتژی و ساختار بازار.
- تحلیل روندها و سطوح بازگشتی در سیکلهای مختلف.
- نقاط اپتیمایز ورود، خروج، حد ضرر و تارگت قیمتی.
- چارچوبهای معاملاتی برای افراد ریسک پذیر یا ریسک گریز.
- محاسبه ATR در لایه های مختلف.
- سناریو های محتمل و ممکن، مسیر حرکت قیمت در بازار.
- روند تحلیلی جامع و مولتی تایم فریم لایه ها.
- ترتیب و نحوه تحلیل لایه ها و المانهای استاتیک و دینامیک استراتژی Integrated ACD و چگونگی بهره مندی از آنها در انواع سبکهای معاملاتی Scalping, Session & Intraday Trading, Swing Trading and Position Trading افراد.
- تاکتیک ها و تکنیک های اخذ پوزیشن در سبک های معاملاتی گوناگون.
- تاکتیک معامله یک دقیقه ای.
- تحلیل جامع و پیشرفته ترکیب لایه ها و انواع معامله گری با استفاده از منطق استراتژی و ست آپهای معاملاتی.
در پایان آموزش نظری و عملی، همه مخاطبین مذکور ضمن دستیابی به هدف تعیین شده، همچنین آشنایی با اهمیت مدیریت مقیاس های هوش هیجانی و نیز اهمیت داده های اقتصادی کلان در تقویم اقتصادی، میبایست بتوانند به استراتژی قدرتمند Integrated ACD مسلط باشند و با استفاده از یک استراتژی یکپارچه و جامع بصورت حرفه ای به ساختار و رفتار بازار اشراف داشته باشند و با تحلیل مفهومی و کاربردی نمودار انواع نمادهای گوناگون در بخشهای مختلف بازار مالی، در معاملات خود از سود استراتژیک بهره ببرند.
***
- کتاب مرجع:
- کتاب The Logical Trader اثر آقای Mark B. Fisher، متد منطقی معاملاتی ACD.
- ترجمه کتاب The Logical Trader:
- «سیستم معاملاتی ACD» - مرجع تحلیل در بازارهای جهانی به روش مارک فیشر (Mr. Energy).
ترجمه: سهیل کلاه چی فر - با نظارت دکتر شهاب موسوی.
سرفصل های بخش شخصیت و ضریب هوش هیجانی
محتوای دوره، Personality & Emotional Quotient
با دیدگاه کاربردی، ویژه معامله گری و سرمایه گذاری در بازار مالی
- هدف:
- شناخت مقیاس های هوش هیجانی، بررسی تحلیلی خود گزارشی هر فرد نسبت به قوت و ضعف های خود در هر مقیاس هوش هیجانی، راهکارهای کاربردی مدیریت و تقویت مقیاس های فردی و کنترل هیجانات در بازار مالی.
- شناخت تیپ شخصیتی و سوگیری های ذهنی در راستای کنترل هیجانات و افزایش توانایی های فردی برای عملکرد مطلوب در بازار مالی.
- مخاطبین:
- فعالان، تحلیل گران و معامله گران بازار سرمایه ایران و جهانی شامل بازار سهام، شاخص ها، انواع صندوق های سرمایه گذاری، قراردادهای ابزار مشتقه اختیار معامله (Options) و آتی (Futures)، ارز، طلا، نقره، فارکس، کامادیتی، کریپتو کارنسی و سایر بخشهای بازار.
- سرمایه گذاران، صاحبان و مدیران کسب و کارهای تجارت و تولید.
- مدیران و کارشناسان سبد دارایی ها، هلدینگها و شرکتهای سرمایه گذاری.
- روش تدریس: نظری و عملی.
- مدت دوره: 8 ساعت.
- محتوای دوره:
- عملی:
- تست هوش هیجانی و بررسی مقیاس ها.
- نظری:
- شخصیت و شایستگی
- حداقل مورد نیاز شایستگی (Competency)
- اثر دانینگ کروگر
- بررسی ساختار شخصیت
- ابعاد، خصیصه و خلق
- انواع تست شخصیت شناسی
- تست های شخصیت شناسی
- ابعاد اصلی تست های شخصیت شناسی
- تست های مناسب برای تحلیل گری و معامله گری در بازارهای مالی
- توصیه عملی برای معامله گران در ایران
- سوگیری های شناختی
- اقتصاد رفتاری و سوگیری های ذهنی
- مفاهیم کلیدی اقتصاد رفتاری
- مهمترین سوگیری های شناختی Cognitive Biases
- تست شخصیتی مایرز - بریگز MBTI
- ترجیحات شخصیتی یونگ
- شانزده تیپ شخصیتی مایرز- بریگز
- شاخص های پرسشنامه شخصیت مایرز – بریگز
- پرسشنامه شخصیت شناسی (بررسی Trait)
- کارکردهای نگرش قضاوتی ها (J) و ادراکی ها (P)
- چهار گام تحلیل شخصیت
- طبقه بندی افراد در ۴ تیپ شخصیتی
- خصیصه های چهار نوع تیپ شخصیتی
- مغز هیجانی انسان
- هوش و نسل
- انواع هوش و ضریب هوشی
- انواع هوش و طبقه بندی آنها
- هوش هشت گانه گاردنر
- انواع هوش های مهم دیگر در روانشناسی (خارج از مدل گاردنر)
- تفاوت هوش و ضریب هوشی (IQ) چیست؟
- خلاصه تفاوت هوش و ضریب هوشی (IQ)
- انواع ضریب هوشی
- هوش تکنولوژیکی Technological Quotient (TQ)
- اهمیت هوش تکنولوژیکی در دنیای امروز
- هوش اجرایی Execution Quotient (XQ)
- اهمیت و تقویت هوش اجرایی
- ضریب های هوشی که در بازار مالی موثرتر هستند
- مروری بر چند مفهوم مورد نیاز (منحنی راجرز، سناریوهای آینده پژوهی، انواع تصمیم گیری، الگوی کاریزمیک، هرم DIKW)
- نسل ها
- نظریه نسلی اشتراوس-هاو
- نسل های اخیر و ویژگی های بارز آنها
- مقیاس های هوش هیجانی
- بررسی نهایی خروجی آزمون هوش هیجانی
- جداول کنترل مقیاس های هوش هیجانی برای آزمون دهندگان
- بررسی پانزده مقیاس هوش هیجانی
- شناخت و راهکارهای مدیریت و تقویت
- Test Your Awareness
- تست بصری
- اطلاعات تکمیلی
- ضمیمه 1 (فایل PDF) شخصیت، هوش و بررسی تست مناسب برای تحلیلگری و معاملهگری در بازار مالی
- ضمیمه 2 (فایل PDF) اقتصاد رفتاری و سوگیری های ذهنی
- ضمیمه 3 (فایل PDF) جزییات ۴ تیپ شخصیتی A, B, C, D صفحه ۲۸ اسلاید
- ضمیمه 4 (فایل PDF) بررسی دو تیپ شخصیتی در بازار مالی
- ضمیمه 5 (فایل PDF) خلاصه ویژگی های افراد در هر نسل
در پایان آموزش نظری و تست عملی، همه مخاطبین مذکور ضمن دستیابی به هدف تعیین شده، همچنین شناخت کامل مقیاس های هوش هیجانی و نیز آگاهی از موارد مربوط به آن در خصوص ساختار شخصیت، تیپ شخصیتی، هوش، نسل و همچنین اهمیت سوگیری های ذهنی در اقتصاد رفتاری و آزمونهای آنها، میبایست بتوانند با شناخت و تحلیل تیپ شخصیت و ضریب هوش هیجانی خود، از راهکارهای مدیریت یا تقویت این مقیاس های فردی برای قوت یا ضعف احتمالی خود جهت کنترل هیجانات در تصمیم گیری ها و فعالیتهای اقتصادی خود در بازار مالی نیز بهره ببرند.
***
جزئیات دوره آموزشی
- مدرس: آریا صدر
- دکترای مدیریت کسب و کار
- استراتژیست تیم Integrated ACD
- مدرس تخصصی استراتژی Integrated ACD
- مشاور تحلیلی و معامله گر بازار جهانی
- زمان دوره:
- شروع دوره: پنجم شهریور 1405
- روز و ساعت: پنج شنبه ها ساعت 16:00 تا 20:00
- پیش نیاز دوره: مبانی تکنیکال
- حداکثر ظرفیت کلاس: 30 نفر
- مدت دوره: 40 ساعت بصورت آنلاین
- مبلغ شهریه دوره: 25 میلیون تومان
- لینک پیش ثبت نام: (لینک مربوطه)
- تخفیف دانشجویی: 10 درصد
- سایر موارد:
- اشتراک هدیه سه ماه مجموعه اندیکاتورهای Integrated ACD متا تریدر 5 برای دو اکانت ایران و جهانی
- گواهینامه شرکت در دوره
- برگزاری دوره در محیط اسکای روم
- گروه کلاسی در تلگرام
- آی دی ادمین در تلگرام @AI_Int
***
آشنایی با استراتژی ACD و فعالیتهای مارک فیشر (Mark B. Fisher)
- آشنایی با استراتژی ACD
ACD یک استراتژی جامع و قدرتمند است که توسط آقای مارک فیشر (Mark B. Fisher) آمریکایی، مدیر عامل بزرگترین شرکت کلیرینگ MBF Clearing Corp، ابداع شده است. تحلیل کاربردی و جامع لایه های کامل و پیشرفته این استراتژی با ابزار تحلیلی ویژه و اختصاصی آن (Integrated ACD) توسط معامله گران حرفه ای، سرمایه گذاران، صاحبان و مدیران کسب و کارهای تجارت و تولید، همچنین مدیران و کارشناسان سبد دارایی ها، هلدینگها و شرکتهای سرمایه گذاری، مدیران صندوق های با ریسک بالا (Hedge Funds) برای معاملات دارایی های پایه و ابزار مشتقه در بازار سرمایه، و نیز مدیران و تحلیل گران شرکتهای معاملاتی بوتیک صورت میپذیرد.
شرکت MBF Clearing Corp یک کارگزاری شامل MBF Trading LLC است که برای نقش برجسته اش در بازارهای جهانی آتی (Futures) و ابزار مشتقه شناخته شده است و با StoneX Group Inc (یک شرکت خدمات مالی آمریکایی که در شش حوزه فعالیت میکند: هجینگ، پرداختهای جهانی، اوراق بهادار، کالاهای فیزیکی، ارز و خدمات تسویه و اجرا) رابطه کلیرینگ دارد. شرکت MBF Clearing Corp در تمام بازارهای آتی معاملاتی بزرگ، از جمله انرژی، فلزات، کالاهای نرم، ارزها، نرخ های بهره و شاخص های مرتبط با سهام، حضور دارد و برای مشتریان خود دسترسی مستقیم و بدون وقفه به تمام بازارهای آتی مهم را فراهم میکند.
مارک فیشر این استراتژی را در صندوق های سرمایه گذاری بزرگ مانند Tudor Investments مستقر نموده است و بیش از 4,000 نفر تحلیل گر و معامله گر آموزش دیده استراتژی ACD، بصورت تخصصی برای تحلیل مستمر و منظم در این صندوقها فعالیت حرفه ای دارند.
مارک فیشر فارغ التحصیل از مدرسه کسب و کار وارتون دانشگاه پنسیلوانیا با درجه عالی و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مالی و حسابداری از دانشگاه پنسیلوانیا است.
مارک فیشر ACD را در کتاب خود با عنوان “The Logical Trader: Applying a Method to the Madness” شرح داده است.
***