نام درس: تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد

پیش نیاز/هم ¬نیاز: تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت عرضه و تقاضا و روابط آنها با قیمت

• شناخت عوامل موثر بر تقاضا و انواع کالاها وعوامل موثر بر عرضه و تقاضا

• شناخت انواع کشش ها

• شناخت انواع هزینه ها

• شناخت انواع بازارها و خصوصیات آنها

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

عرضه و تقاضا

مبحث نظری:

1. تعریف و تابع عرضه و تقاضا 

2. عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

3. انواع کالاها

4. مازاد عرضه و تقاضا و سیاستهای تنظیمی دولت

شرح کار عملی:

1. شناسایی و رسم نمودارهای عرضه و تقاضا 

کششها و بازارها

مبحث نظری:

1. کشش قیمتی تقاضا 

2. کشش قیمتی عرضه

3. کشش متقاطع و درآمدی

4.تحلیل SWOT

شرح کار عملی:

1. محاسبه کشش قیمتی تقاضا 

2. شناسایی نوع محصول از کشش

هزینه ها

مبحث نظری:

1. انواع هزینه ها 

2. هزینه متوسط

3. هزینه نهایی

4. ریسکهای ناشی از هزینه ها

شرح کار عملی:

1.استفاده از سایت کدال و صورتهای مالی 2

2. شناخت انواع هزینه ها از صورتهای مالی شرکتهای بورسی

ج: منبع/ منابع درسی : 

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

نام درس: تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

پیش نیاز/هم ¬نیاز: ندارد

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت صورتهای مالی اساسی

• شناخت سایت کدال و استخراج داده های مالی

• آشنایی با انواع نسبتهای مالی

• شناخت نسبتهای نقدینگی، اهرمی، عملیاتی، سودآوری و بازار

• فرمولهای محاسبه نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل آنها

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

سایت کدال و صورتهای مالی

مبحث نظری:

1.انواع صورتهای مالی 

2.گزارشات حسابرس

3. سایر منابع در دسترس تحلیلگر

شرح کار عملی:

1. استفاده از سایت کدال 

2. استخراج صورتهای مالی اساسی شرکتهای بورسی

ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان نقد

مبحث نظری:

1. درک ترازنامه 

2. درک صورت سود و زیان

3. درک صورت جریان نقد

4. مراحل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

شرح کار عملی:

1. تهیه صورتهای مالی پیشبینی شده 

2. تهیه جدول حساسیت

نسبتهای مالی

مبحث نظری:

1.نسبتهای نقدینگی 

2.نسبتهای فعالیت

3.نسبتهای اهرمی

4. نسبتهای سودآوری

5.نسبتهای ارزش بازار

شرح کار عملی:

1. محاسبه نسبتهای مالی 

2.تفسیر نسبتهای مالی در شرکتهای بورسی

ج: منبع/ منابع درسی : 

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: آمار و ریاضیات مالی

پیش نیاز/هم ¬نیاز: اکسل مالی و نرم افزارهای کاربردی

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• آشنایی با علم آمار و کاربرد آن در علوم مالی و سرمایه گذاری

• شناخت مباحث ریاضیات مالی و کاربرد آن در سرمایه گذاری

• شناخت شاخصهای مرکزی و پراکندگی

• توانایی محاسبه بازدهی

• توانایی محاسبه ریسک

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

ریاضیات مالی

مبحث نظری:

1. ارزش زمانی پول

2. ارزش فعلی یک ریال آتی

3. ارزش آتی اقساط مساوی

4. ارزش فعلی اقساط مساوی

5. ارزش فعلی اقساط مادام العمر

6. نرخ بهره موثر و نرخ بهره واقعی

شرح کار عملی:

1.شناخت توابع ریاضی و مالی و محاسبات مربوط به ارزش فعلی و آتی در اکسل 

مباحث آماری

مبحث نظری:

1.آمار توصیفی و استنباطی 

2. مقیاسهای اندازه گیری

3. توزیع فراوانی و توزیع احتمال (پیوسته و گسسته)

4. نمودار هیستوگرام

شرح کار عملی:

1.محاسبه توزیع فراوانی و توزیع احتمال در اکسل 

2. توانایی تحیل توزیع فراوانی و توزیع احتمال

ریسک و بازده

مبحث نظری:

1.شاخصهای مرکزی (میانگین "ساده،هندسی،هارمونیک،پیراسته،وینزوری" میانه، مد) 

2.شاخصهای پراکندگی

3.انواع میانگین و خصوصیات آنها

4.چندکها (چارک، دهک، صدک)

5. میانگین قدر مطلق انحرافات (MAD)

6.واریانس، انحراف معیار، کواریانس، نیم واریانس

شرح کار عملی:

1. شناخت توابع و توانایی محاسبات مربوط به شاخصهای مرکزی در اکسل 

2. شناخت توابع و توانایی محاسبات مربوط به شاخصهای پراکندگی در اکسل

3. توانایی محاسبه چارکها و صدکها در اکسل

4. توانایی انجام تحلیل آماری

ج: منبع/ منابع درسی : 

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: اکسل مالی و نرم افزارهای کاربردی

پیش نیاز/هم ¬نیاز: ندارد

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• آشنایی با نرم افزار اکسل

• آشنایی با فرمول نویسی در اکسل

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

آموزش اکسل

مبحث نظری:

1.آشنایی با محیط اکسل و شناخت منوها 

2.ساخت کاربرگ، نام گذاری .... و کار کردن در محیط اکسل

3.ساخت جداول و نمودارها در اکسل

شرح کار عملی:

1.توانایی کار در محیط اکسل 

2.توانایی ساخت جداول و نمودارها

توابع اکسل و فرمول نویسی

مبحث نظری:

1.آشنایی با توابع ریاضی 

2.آشنایی با توابع مالی Nper, FV, PV, PMT, Rate

3.آشنایی با توابع آماری ، توزیع فراوانی، چارکها، صدکها...

4. توابع پیششرفته مالی و تحلیلی LINEST-LOGEST–GROWTH-MIRR-XIRR-IRR–XNPV-NPV–PI

5. ابزار Data Analysis و Solver و What If Analysis

6. تحلیل VARIANCE و تفسیر جدول تحلیل واریانس

شرح کار عملی:

1.توانایی مدلسازی مالی و حل مسائل تحلیلی با استفاده از اکسل 

2.توانایی ساخت پیووت تیبل

3.توانایی حل مسائل پیشرفته در اکسل

ج: منبع/ منابع درسی : 

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: Eviews اقتصاد سنجی

پیش نیاز/هم ¬نیاز: ندارد

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

 آشنایی با نرم افزار EViews و مدلهای اقتصادسنجی

• آشنایی با توابع و روشهای مختلف اقتصاد سنجی

• روش نوشتن گزارشات تحلیلی

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

نرم افزار EViews

مبحث نظری:

1.آشنایی با EViews

2.شناخت روشهای مدلسازی : AR - MA - ARMA - ARCH - GARCH - VAR - ARDL - ECMREGRETION - ECM -Johansen & Engle-Granger Cointegration Test

3.ورد دیتا به نرم افزار EViews

4.منوی مربوط به درج سفارشات

5.آشنایی با انواع مدلسازیها و پیش بینی سریهای زمانی

شرح کار عملی:

1.توانایی کار با نرم افزار EViews و تحلیل سریهای زمانی

2.توانایی درج داده در نرم افزار و کار با مدلهای AR - MA - ARMA - ARCH - GARCH - VAR - REGRETION

3.توانایی پیش بینی سری های زمانی و تشخیص روابط علت و معلول بین سریهای زمانی

ج: منبع/ منابع درسی : 

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: فنون و روشهای تصمیم گیری

پیش نیاز/هم ¬نیاز: اکسل مالی و نرم افزارهای کاربردی

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت روشهای تصمیم گیری

• شناخت معیارهای مهم برای سرمایه گذاری

• شناخت معیارهای کمی و کیفی

• شناخت معیارهای درامدی و هزینه ای

• شناخت روشهای MADM و MODM و AHP و TOPSIS

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

مبحث نظری:

1.روش MADM 

2.روش MODM

3.مدلهای تصمیم گیری با شاخصها و اهداف چندگانه

شرح کار عملی:

1. حل نمونه مسائل مربوط به تصمیم گیری 

تحلیل سلسله مراتبی

مبحث نظری:

1.روش AHP 

2.مدلسازی

3.جمع آوری داده ها

4.تشکیل ماتریس تصمیم

5.وزن دهی

6.ناسازگاری در قضاوت

شرح کار عملی:

1.حل نمونه مسائل مربوط به AHP 

2.مدلسازی در اکسل

رتبه بندی TOPSIS

مبحث نظری:

1.تکنیک رجحان ترتیبی با تشابه به جواب ایدآل 

2.تشکیل ماتریس تصمیم و بی مقیاس کردن به روشهای مستقیم، خطی، اقلیدسی، فازی

3. تعیین جواب ایدآل مثبت و منفی

4.حل ماتریس تصمیم بر اساس معیارهای تحلیلگر

5.رتبه بندی شرکتها بر اساس معیارهای تحلیلگر و تعیین فاصله به روشهای منهتن – اقلیدسی –مینکوفسکی – همینگ – ژاکارد

شرح کار عملی:

1.حل نمونه مسئله TOPSIS 

2.مدلسازی TOPSIS در اکسل

3.رتبه بندی شرکتهای یک صنعت بورسی با استفاده از مدل سازی در اکسل

ج: منبع/ منابع درسی :

پژوهش عملیاتی پیشرفته / محمدرضا مهرگان. 1392 ، تهران : نشر کتاب دانشگاهی

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: ارزشیابی اوراق بهادار

پیش نیاز/هم ¬نیاز: اکسل، آمار و ریاضیات مالی - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی - اقتصاد کلان و خرد

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• فهم ارزش و قیمت داراییها

• شناخت انواع روشهای ارزشیابی

• توانایی ارزشیابی دارایی محور

• توانایی ارزشیابی درامد محور

• توانایی محاسبه ارزش ذاتی سهام و اوراق بهادار

• توانایی تحلیل بر مبنای ارزش

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

ارزشیابی دارایی محور

مبحث نظری:

1.شناخت نوع دارایی های یک شرکت 

2.مبنای درج ارزش داراییهای شرکت در ترازنامه

3.محاسبه ارزش روز داراییها

شرح کار عملی:

1.توانایی محاسبه ارزش روز داراییهای شرکت 

ارزشیابی درامد محور

مبحث نظری:

1.شناسایی درآمدهای آتی شرکت 

2.ارزشیابی بر اساس مدل DDM

3.ارزشیابی بر اساس مدل GGM

4.محاسبه Rm و Rf

5.محاسبه بتا

6.محاسبه Ke

7.محاسبه DPR و DPS و EPS

شرح کار عملی:

1.توانایی محاسبه ارزش ذاتی بر مبنای درآمدهای آتی 

2.توانایی محاسبه درامد آتی شرکت

ارزشیابی جریانات نقد آزاد

مبحث نظری:

1.جریان نقد آزاد 

2. محاسبه WACC

3. محاسبه FCFF و FCFE

شرح کار عملی:

1.توانایی محاسبه FCFF 2

2.توانایی محاسبه FCFE

3.توانایی محاسبه ارزش ذاتی بر مبنای جریان نقد آزاد

ج: منبع/ منابع درسی :

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: فنون و روشهای بهینه یابی

پیش نیاز/هم ¬نیاز: اکسل مالی و نرم افزارهای کاربردی - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• آشنایی با مفاهیم بهره وری و بهینه یابی

• آشنایی با مدلهای برنامه ریزی

• آشنایی با مدل برنامه ریزی خطی

• مدلسازی مسائل در بهینه یابی

• شناسایی محدودیتها در بهینه یابی

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

فنون تصمیم گیری

مبحث نظری:

1.محیطهای تصمیم گیری

2.مفروضات برنامه ریزی خطی

3.حالتهای مختلف در بهینه کردن تابع هدف

شرح کار عملی:

1.جمع آوری اطلاعات لازم مربوط به برنامه ریزی خطی 

برنامه ریزی خطی

مبحث نظری:

1.مدلسازی و تعریف تابع هدف

2.تابع هدف MAX و MIN

3.تعیین محدودیتها

شرح کار عملی:

1.حل مسائل مربوط به برنامه ریزی خطی 

2.حل ترسیمی مدل برنامه ریزی خطی

بهینه یابی در اکسل

مبحث نظری:

1.مدلسازی مسئله 

2.مدلسازی تابع هدف در اکسل

3.مدلسازی محدودیتها در اکسل

4. آموزش SOLVER در اکسل

شرح کار عملی:

1.مدلسازی و حل مائل مربوط به بهینه یابی در اکسل 

ج: منبع/ منابع درسی :

پژوهش عملیاتی پیشرفته / محمدرضا مهرگان. 1392 ، تهران : نشر کتاب دانشگاهی

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: ارزیابی ریسک و بازده پورتفو

پیش نیاز/هم ¬نیاز: اکسل مالی - تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت بازده واقعی و بازده مورد انتظار

• شناخت ریسک کل و ریسک نامطلوب

• شناخت ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

• توانایی محاسبه بازدهی سبد سهام

• توانایی محاسبه ریسک سبد سهام

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

معیارهای محاسبه بازده

مبحث نظری:

1.بازده واقعی 

2.بازده واقعی و مورد انتظار، امید ریاضی، دیرش و تحدب در اوراق، YTM

3.احتمالات در محاسبه بازدهی سرمایه گذاری

4.محاسبه بازدهی پورتفو

شرح کار عملی:

1.مدلسازی و محاسبات مربوط به بازدهی در اکسل 

2.مدلسازی و محاسبه بازدهی پورتفو

معیارهای محاسبه ریسک

مبحث نظری:

1.انواع ریسک 

2.ریسک های مالی و تجاری

3.ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک

4.ریسکهای مطلوب و نامطلوب

5.شاخصهای محاسبه ریسک کل و ریسک نامطلوب

شرح کار عملی:

1.مدلسازی و محاسبه ریسک در اکسل 

2.مدلسازی و محاسبه ریسک پورتفو در اکسل

معیارهای اندازه گیری عملکرد پورتفو

مبحث نظری:

1.ضریب تغییرات 

2. معیار شارپ

3. معیار سورتینو

4. معیار ترینر

شرح کار عملی:

1.مدلسازی ضریب تغییرات 

2. مدلسازی معیار شارپ

3.مدلسازی معیار سورتینو

4.مدلسازی معیار ترینر

ج: منبع/ منابع درسی : 

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: بهینه سازی پورتفوی سرمایه گذاری

پیش نیاز/هم ¬نیاز: اکسل مالی

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت انواع ابزارهای سرمایه گذاری

• شناسایی ریسک دارایی ها

• شناسایی بیانیه سیاست سرمایه گذاری

• آشنایی با مرز کارا در سبد سرمایه گذاری

• آشنایی با کواریانس بین بازدهی دارایی ها و تاثیر آن بر کاهش ریسک در سبد سرمایه گذاری

• آشنایی با بهینه سازی پورتفو و سبد بهینه

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

ترکیب انواع داراییها

مبحث نظری:

1.دارایی های مالی و واقعی 

2.شناسایی محاسبه و توزیع ریسک

3.ریسک های داخلی و خارجی

4.روابط بین شرایط شخصی و سطح ریسک پذیری

5.آشنایی با IPS

شرح کار عملی:

1.تشکیل پورتفو های شخصی و مدلسازی در اکسل 

مرز کارا

مبحث نظری:

1.مرز کارا 

2.تاثیر تغییر وزن دارایی ها در ریسک و بازده سبد سهام

3. سبد سهام مینیمم ریسک و سبد سهام بهینه

4.تاثیر کواریانس بین بازدهی داراییها در کاهش ریسک سبد سهام

5.نظریه پورتفوی مدرن MPT

شرح کار عملی:

1.مدلسازی سبد سهام و تشکیل ماتریس کواریانس در اکسل 

بهینه سازی پورتفو 

مبحث نظری :

1.بهینه سازی پورتفو در اکسل با استفاده از SOLVER 

2.تغییرات در محدودیتهای وزنی

3.بهینه سازی پورتفو با معیار شارپ

4.بهینه سازی پورتفو با معیار VAR

5.بهینه سازی بر اساس مدل تک عاملی

شرح کار عملی:

1.مدلسازی سبد بهینه با مدل شارپ در اکسل 

2.مدلسازی سبد بهینه با معیار ارزش در معرض خطر در اکسل

3.مدلسازی سبد بهینه با استفاده از مدل تک عاملی در اکسل

ج: منبع/ منابع درسی : 

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: بازار مشتقات

پیش نیاز/هم ¬نیاز: اکسل مالی - ریاضیات مالی

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت بازار مشتقه

• شناسایی ریسک های بازار مشتقه

• شناسایی انواع ابزارهای بازار مشتقه در بازار سهام و کالا

• آشنایی با معامله گران بازار مشتقه

• آشنایی با ارزشیابی اوراق مشتقه

• آشنایی با انواع استراتژیهای معاملاتی و روشهای پوشش ریسک در بازار مشتقات

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

بازار مشتقه 

 مبحث نظری:

1.تعریف بازار مشتقه – نماد مشتقات – اندازه قرارداد - دارایی پایه – قیمت اعمال – تاریخ اعمال 

2.مزایای بازار مشتقه – انواع قراردادهای مشتقه (OTM-ITM)

3.روشهای کسب بازدهی از بازار مشتقه

4.لوریج - مارجین - مارجین کال – مارجین لول

5.بازار دوطرفه و هجینگ و پوشش ریسک

شرح کار عملی:

1. تابلوهای معاملاتی و روش معاملات اوراق مشتقه در بازار سهام و کالا 

بازار مشتقه سهام

مبحث نظری:

1.اوراق تبعی و آتی سهام 

2.اوراق اختیار - اختیار خرید و اختیار فروش

3. اندازه قرارداد و قیمت اعمال در زمان افزایش سرمایه

4. Delta – Gamma - Vega - Theta - Rho

5. ارزشیابی اوراق اختیار (ارزش مفهومی - مدل درختی - مدل بلک شولز)

6. استراتژی های معاملات آپشن - Bull Call Spread-Bear Put Spread-Long Straddle-Short Straddle-Long Strangle-Short Strangle-Long Butterfly-Short Butterfly-Long Condor-Short Condor

شرح کار عملی:

1.مدلسازی ارزشیابی بلک شولز و محاسبه Volatility در اکسل 

2. مدلسازی استراتژی معاملات در optioncreator و محاسبه سود و زیان استراتژیها

بازار مشتقه کالا

مبحث نظری :

1.انواع بازارها در بورس کالا 

2.بازار فیزیکی – سپرده کالایی

3.بازار آتی – بازار اختیار معامله

4.بازار سلف – بازار کالاهای کشاورزی

5.صندوقهای کالایی - ETC

شرح کار عملی:

1.کار با سایت بورس کالای ایران 

2. کار با تابلوهای بورس کالا

ج: منبع/ منابع درسی : 

مدیریت سرمایه گذاری چارلز پی جونز / رضا تهرانی – عسگر نوربخش. 1399 ، تهران : نشر نگاه دانش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: تحلیل تکنیکال مقدماتی

پیش نیاز/هم ¬نیاز: ندارد

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت PRZ ها

• شناسایی الگوهای شمعی

• شناسایی الگوهای کلاسیک

• شناسایی سطوح تکنیکی استاتیک

• شناسایی سطوح تکنیکی داینامیک

• شناسایی سطوح تکنیکی هارمونیک

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

شناسایی PRZ

مبحث نظری:

1.فلسفه تحلیل تکنیکال 

2. انواع نمودار

3.بازه زمانی

شرح کار عملی:

1.کار با نرم افزار MT4 و MT5 و TRADING VIEW 

الگوهای ریورسال

مبحث نظری:

1.الگوهای شمعی برگشتی صعودی و نزولی 

2.الگوهای کلاسیک برگشتی

3.الگوهای کلاسیک ادامه دهنده

4.تعیین تارگت حد سود با استفاده از الگوهای کلاسیک

شرح کار عملی:

1.شناسایی الگوهای شمعی برگشتی در نمودار قیمت 

2.شناسایی الگوهای کلاسیک ادامه دهنده و برگشتی در نمودار قیمت

3.شناسایی الگوهای ریورسال در تایمهای ماژور و مینور

سطوح تکنیکی

مبحث نظری:

1. حمایت و مقاومت 

2.سناریو های تحلیلی بر اساس سطوح تکنیکی

3.انواع روند از نظر جهت و زمان و شکل

4. خطوط روند و کانال

5.دامنه های فیبو ناچی RET و EXT

شرح کار عملی:

1.رسم خطوط حمایت ومقاومت و تشخیص سناریو های تحلیلی 

2.رسم خطوط روند و تشخیص سناریو های تحلیلی

3.رسم دامنه های فیبو ناچی و تشخیص سناریوهای تحلیلی

ج: منبع/ منابع درسی :

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه / جان جی.مورفی – کامیار فراهانی. 1398 ، تهران : نشر چالش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: تحلیل تکنیکال پیشرفته

پیش نیاز/هم ¬نیاز: تحلیل تکنیکال مقدماتی

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت الگوهای هارمونیک

• شناخت اندیکاتورها

• آشنایی با نظریه الیوت

• توانایی تشخیص امواج حرکتی و اصلاحی

• شناسایی اموج حرکتی بین PRZ ها بر مبنای الیوت

• توانایی شناسایی دقیق PRZ ها بر اساس نظریه الیوت

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

الگوهای هارمونیک

مبحث نظری:

1.الگوی ABCD 

2.الگوی گارتلی

3.الگوی بت

4.الگوی باترفلای

5. الگوی کرب

شرح کار عملی:

1.شناسایی الگوهای هارمونیک در نمودار قیمت 

2.تعیین تارگت بر اساس الگوهای هارمونیک

3.هارمونیک تریدینگ

امواج و اندیکاتورها

مبحث نظری:

1.اندیکاتورهای روند 

2.اندیکاتورهای نوسان

3.اندیکاتورهای حجم

4.اندیکاتورهای بیل ویلیامز

5.مشخصات امواج حرکتی

6.مشخصات امواج اصلاحی

شرح کار عملی:

1. شناسایی امواج روندها و نوسانات بر اساس اندیکاتورها 

2. شناسایی امواج حرکتی و اصلاحی بر اساس اندیکاتورها

امواج الیوت و لیبل گذاری

مبحث نظری:

1.روش شناسایی امواج الیوت و تعیین تایم فریم زمانی مناسب 

2.استفاده از اندیکاتور AO در شناسایی امواج و واگرایی ها

3.شناسایی امواج اصلی و ریز موجها و لیبل گذاری صحیح امواج

4.شناسایی دقیق PRZ ها بر اساس نظریه الیوت

شرح کار عملی:

1.شناسایی و لیبل گذاری دقیق و صحیح امواج در نمودار قیمت 

2.شناسایی دقیق PRZ ها در نمودار قیمت

ج: منبع/ منابع درسی :

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه / جان جی.مورفی – کامیار فراهانی. 1398 ، تهران : نشر چالش

اصول سرمایه گذاری در بهترین شرکتها و در بهترین قیمتها محمد مهدی محرابی / 1400 تهران : نشر سها

نام درس: معامله گری بر اساس فرکتال

پیش نیاز/هم ¬نیاز: تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته

• ثبت نام دوره حضوری
• ثبت نام دوره آنلاین

الف: هدف از ارائه این درس کسب توانمندی¬ها و قابلیت¬های مهم ذیل توسط دانشجو است:

• شناخت حرکت تصادفی قیمت

• شناخت هندسه فرکتالی

• آشنایی با روش فرکتال در خرید و فروش

• آشنایی با تاثیرات روانی در زمان معاملات

• آشنایی با تورشهای رفتاری معامله گران

• آشنایی با تیپهای شخصیتی معامله گران

ب: سر فصل آموزشی (رئوس مطالب و ریز محتوا)

مبانی نظری فرکتال

مبحث نظری:

1.نظریه ولگشت یا گام تصادفی 

2.زنجیره مارکوف

3.شناسایی امواج بر اساس نظریه داو و هامیلتون

4.هندسه فرکتالی

5.اجزای تشکیل دهنده فرکتال

6.رابطه جهت فرکتال و روندها و شناسایی امواج حرکتی و اصلاحی با اندیکاتور AO

7.انواع فرکتالها و شناسایی آن با اندیکاتور AO

8.اصل تایمینگ یا زمان بندی در بازار

شرح کار عملی:

1.شناسایی روندها و فرکتالها در نمودار قیمت 

فرکتال، الیوت و معامله گری

مبحث نظری:

1.رابطه فرکتال شروع و موج 1 و 2 در الیوت 

2.رابطه فرکتال ادامه و موج 3 در الیوت

3.رابطه فرکتال پایانی با موج 5 در الیوت

4.تشخیص شروع و پایان یک موج بر اساس فرکتال

5.شناسایی شمع سیکنال و انواع شمع سیگنال

6.خرید و فروش بر مبنای فرکتال

7.تعیین حد سود و زیان بر مبنای فرکتال

شرح کار عملی:

1.لیبل گذاری امواج الیوت بر اساس فرکتال در نمودار قیمت 

روانشناسی معامله گری

مبحث نظری:

1.تفاوت تحلیلگر و معامله گر 

2.اهمیت روانشناسی در معامله گری

3.خطاهای ذهنی معامله گران و سوگیری در انجام معاملات و سرمایه گذاری

4.هشت تیپ شخصیتی معامله گران

5.راه حل مشکلات شخصیتی معامله گران

شرح کار عملی:

1.انجام تست هشت تیپ شخصیتی معامله گران 

ج: منبع/ منابع درسی :

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه / جان جی.مورفی – کامیار فراهانی. 1398 ، تهران : نشر چالش

معامله گری بر اساس فرکتال / محمد مهدی محرابی. 1400 ، تهران : نشر سها